民生加银月月乐30天持有短债A

(016596)公募债券型
+添加自选
1.0925 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0925
累计净值 [2026-04-22]
1.0929 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：2.08%
  • 最近两年：4.40%
  • 最近三年：7.93%
  • 成立以来：9.28%
  • 成立日期：2022-09-20
  • 基金经理：谢志华,郑雅洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.41亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.09251.0925+0.04%
2026-04-211.09211.0921+0.04%
2026-04-201.09171.0917-0.02%
2026-04-171.09191.0919+0.04%
2026-04-161.09151.0915+0.01%
2026-04-151.09141.0914+0.02%
2026-04-141.09121.0912+0.00%
2026-04-131.09121.0912+0.01%
2026-04-101.09111.0911+0.00%
2026-04-091.09111.0911+0.06%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
民生加银月月乐30天持有短债A0.10%0.33%0.64%1.17%2.08%0.77%
同类型排名4832/78634931/78634247/78634405/78632795/78635079/7863
四分位排名
一般
一般
一般
一般
良好
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

谢志华 上任时间：2022-09-20

谢志华先生:中国国籍,理学硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券基 展开∨ 收起∧

郑雅洁 上任时间：2025-04-02

郑雅洁女士:中国,清华大学经济管理学院金融硕士。自2015年7月至2016年6月在九州证券股份有限公司资产管理部任债券交易员;2016年6月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任基金经理。2022年9月15日担任民生加银现金增利货币市场基金基金经理。2023年04月26日起任民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧