民生加银月月乐30天持有短债A
(016596)公募债券型
1.0880
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0880
累计净值 [2026-03-09]
1.0881
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：8.83%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：谢志华,郑雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||