万家鑫安纯债债券E
(016598)公募债券型
1.0219
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1697
累计净值 [2026-04-22]
1.0220
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：11.08%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：张如晨,支琪凯,郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.91 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 92.48% | 86.18% | 0.01 | 1.74% | 1.62% | 0.11 | 5.78% | 12.20% |
| 2024-12-31 | 10.61 | 10.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.00 | 94.25% | 94.26% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 8.22 | 7.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.09 | 98.35% | 98.46% | 0.11 | 1.42% | 1.32% | 0.02 | 0.23% | 0.22% |
| 2023-12-31 | 5.38 | 4.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.06 | 93.14% | 94.02% | 0.10 | 2.20% | 1.92% | 0.22 | 4.66% | 4.06% |
| 2023-06-30 | 11.85 | 9.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.75 | 88.81% | 90.73% | 0.51 | 5.15% | 4.27% | 0.59 | 6.04% | 5.00% |
| 2022-12-31 | 23.49 | 19.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.62 | 85.13% | 87.78% | 0.91 | 4.72% | 3.88% | 1.96 | 10.15% | 8.34% |