万家鑫安纯债债券E

(016598)公募债券型
+添加自选
1.0234 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1712
累计净值 [2026-06-12]
1.0233 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：0.77%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：1.84%
  • 最近两年：5.84%
  • 最近三年：8.92%
  • 成立以来：11.24%
  • 成立日期：2022-09-15
  • 基金经理：张如晨,支琪凯,郅元
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据