万家鑫安纯债债券E
(016598)公募债券型
1.0128
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.1606
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：10.07%
- 成立以来：16.85%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：张如晨 支琪凯 郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025700 | 2025-06-09 |
| 2 | 0.015300 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.064300 | 2024-06-25 |
| 4 | 0.042500 | 2022-09-22 |