万家鑫安纯债债券E
(016598)公募债券型
1.0234
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1712
累计净值 [2026-06-12]
1.0233
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：5.84%
- 最近三年：8.92%
- 成立以来：11.24%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：张如晨,支琪凯,郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-09 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.06 | 2024-06-25 |
| 4 | 0.04 | 2022-09-22 |