万家鑫安纯债债券E
(016598)公募债券型
1.0190
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-03]
1.1668
累计净值 [2026-03-03]
1.0190
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：-4.28%
- 最近三年：-1.02%
- 成立以来：-3.99%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：张如晨,支琪凯,郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|