万家鑫安纯债债券E
(016598)公募债券型
1.0128
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.1606
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：3.07%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：10.07%
- 成立以来：16.85%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：张如晨 支琪凯 郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
最近两年行业配置比例图