万家颐和灵活配置混合C
(016620)公募混合型
1.4991
1.04%+0.0156
单位净值 [2024-05-17]
1.4991
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：2.43%
- 最近一季：14.21%
- 最近半年：4.00%
- 今年以来：8.32%
- 最近一年：-12.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.73%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 42187.50 | 57.16% | 60.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27168.32 | 36.81% | 39.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.34 | 0.02% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 6.05 | 0.01% | 0.01% |
| 建筑业 | 0.87 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.69 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 60245.83 | 53.17% | 58.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42767.40 | 37.75% | 41.30% |
| 批发和零售业 | 541.91 | 0.48% | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.81 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.70 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40268.08 | 33.41% | 35.65% |
| 金融业 | 36720.26 | 30.46% | 32.51% |
| 制造业 | 35916.24 | 29.80% | 31.80% |
| 批发和零售业 | 39.66 | 0.03% | 0.04% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.01% | 0.01% |