万家颐和灵活配置混合C
(016620)公募混合型
1.5947
0.28%+0.0044
单位净值 [2025-09-19]
1.5947
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.81%
- 最近一季：10.60%
- 最近半年：8.63%
- 今年以来：6.55%
- 最近一年：28.15%
- 最近两年：6.17%
- 最近三年：-8.20%
- 成立以来：59.47%
- 成立日期：2022-09-15
- 基金经理：章恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.77 | 2.40 | 2.21 | 76.60% | 79.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 22.73% | 19.70% | 0.02 | 0.67% | 0.58% |
| 2025-06-30 | 4.36 | 4.34 | 3.91 | 89.57% | 89.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 8.17% | 8.12% | 0.10 | 2.26% | 2.25% |
| 2024-12-31 | 5.39 | 5.26 | 4.94 | 91.35% | 91.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 8.55% | 8.34% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.91 | 4.88 | 4.60 | 93.64% | 93.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 6.29% | 6.26% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 5.62 | 5.58 | 5.25 | 93.29% | 93.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 6.60% | 6.55% | 0.01 | 0.11% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 11.38 | 11.33 | 10.36 | 90.93% | 90.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.69 | 6.09% | 6.06% | 0.34 | 2.98% | 2.96% |
| 2022-12-31 | 10.37 | 10.31 | 9.61 | 92.65% | 92.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 7.00% | 6.96% | 0.04 | 0.35% | 0.35% |