万家颐和灵活配置混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	9.49%	249.42	1750.95	0.02%	-58.11 (-23.30%)
2	600795	国电电力	9.38%	357.41	1729.86	0.02%	-66.59 (-18.63%)
3	601633	长城汽车	9.32%	83.34	1719.39	0.01%	-19.83 (-23.79%)
4	600483	福能股份	9.24%	163.89	1704.45	0.06%	-78.65 (-47.99%)
5	600027	华电国际	9.01%	352.66	1661.03	0.04%	-131.32 (-37.24%)
6	600023	浙能电力	8.90%	302.26	1641.27	0.02%	-180.71 (-59.79%)
7	688169	石头科技	7.98%	12.26	1471.01	0.05%	新增
8	600887	伊利股份	6.37%	44.56	1174.16	0.01%	新增
9	600519	贵州茅台	4.25%	0.54	783.00	0.00%	新增
10	002304	洋河股份	4.21%	15.30	776.32	0.01%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	9.49%	249.42	1750.95	0.02%	-58.11 (-23.30%)
2	600795	国电电力	9.38%	357.41	1729.86	0.02%	-66.59 (-18.63%)
3	601633	长城汽车	9.32%	83.34	1719.39	0.01%	-19.83 (-23.79%)
4	600483	福能股份	9.24%	163.89	1704.45	0.06%	-78.65 (-47.99%)
5	600027	华电国际	9.01%	352.66	1661.03	0.04%	-131.32 (-37.24%)
6	600023	浙能电力	8.90%	302.26	1641.27	0.02%	-180.71 (-59.79%)
7	688169	石头科技	7.98%	12.26	1471.01	0.05%	新增
8	600887	伊利股份	6.37%	44.56	1174.16	0.01%	新增
9	600519	贵州茅台	4.25%	0.54	783.00	0.00%	新增
10	002304	洋河股份	4.21%	15.30	776.32	0.01%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	9.99%	483.98	2400.54	10.85%	-62.89 (-12.99%)
2	600023	浙能电力	9.95%	482.97	2390.70	10.81%	-44.37 (-9.19%)
3	688516	奥特维	9.76%	52.51	2347.02	10.61%	12.55 (23.90%)
4	601633	长城汽车	9.71%	103.17	2334.83	10.56%	37.92 (36.75%)
5	600483	福能股份	9.56%	242.54	2296.85	10.38%	-42.27 (-17.43%)
6	600011	华能国际	9.54%	307.53	2294.20	10.37%	-88.72 (-28.85%)
7	600795	国电电力	8.89%	424.00	2136.96	9.66%	-140.25 (-33.08%)
8	002179	中航光电	7.51%	50.91	1804.25	8.16%	-15.50 (-30.45%)
9	600862	中航高科	6.70%	68.19	1611.33	7.28%	-15.72 (-23.05%)
10	688281	华秦科技	3.73%	12.50	895.75	4.05%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	9.99%	483.98	2400.54	10.85%	-62.89 (-12.99%)
2	600023	浙能电力	9.95%	482.97	2390.70	10.81%	-44.37 (-9.19%)
3	688516	奥特维	9.76%	52.51	2347.02	10.61%	12.55 (23.90%)
4	601633	长城汽车	9.71%	103.17	2334.83	10.56%	37.92 (36.75%)
5	600483	福能股份	9.56%	242.54	2296.85	10.38%	-42.27 (-17.43%)
6	600011	华能国际	9.54%	307.53	2294.20	10.37%	-88.72 (-28.85%)
7	600795	国电电力	8.89%	424.00	2136.96	9.66%	-140.25 (-33.08%)
8	002179	中航光电	7.51%	50.91	1804.25	8.16%	-15.50 (-30.45%)
9	600862	中航高科	6.70%	68.19	1611.33	7.28%	-15.72 (-23.05%)
10	688281	华秦科技	3.73%	12.50	895.75	4.05%	新增
11	601991	大唐发电	2.54%	175.27	611.69	2.77%	---
12	600765	中航重机	1.26%	15.86	303.88	1.37%	---
13	603486	科沃斯	1.20%	3.59	289.64	1.31%	---
14	300775	三角防务	1.18%	9.35	284.37	1.29%	---
15	688809	强一股份	0.10%	0.09	23.08	0.10%	---
16	688807	优迅股份	0.09%	0.12	22.43	0.10%	---
17	688802	沐曦股份	0.09%	0.04	21.46	0.10%	---
18	688805	健信超导	0.05%	0.26	10.88	0.05%	---
19	688783	西安奕材	0.04%	0.48	8.72	0.04%	---
20	688795	摩尔线程	0.04%	0.02	10.11	0.05%	---
21	688765	禾元生物	0.03%	0.12	6.40	0.03%	---
22	688729	屹唐股份	0.02%	0.20	4.91	0.02%	---
23	301563	云汉芯城	0.01%	0.01	1.47	0.01%	---
24	301590	优优绿能	0.01%	0.01	1.29	0.01%	---
25	301632	广东建科	0.01%	0.07	1.55	0.01%	---
26	001233	海安集团	0.00%	0.02	1.08	0.00%	---
27	301609	山大电力	0.00%	0.03	1.14	0.01%	---
28	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
29	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.34	0.00%	---
30	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
31	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
32	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
33	603175	超颖电子	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600795	国电电力	8.78%	564.25	2809.97	0.03%	398.37 (70.60%)
2	600483	福能股份	8.75%	284.81	2799.68	0.10%	-73.79 (-25.91%)
3	600011	华能国际	8.74%	396.25	2797.55	0.04%	-90.18 (-22.76%)
4	600027	华电国际	8.70%	546.87	2783.57	0.06%	-76.29 (-13.95%)
5	002179	中航光电	8.56%	66.41	2740.74	0.03%	-3.96 (-5.96%)
6	600023	浙能电力	8.16%	527.34	2610.33	0.04%	70.66 (13.40%)
7	600862	中航高科	6.21%	83.91	1987.83	0.06%	5.70 (6.79%)
8	688516	奥特维	5.98%	39.96	1913.58	0.13%	-15.23 (-38.11%)
9	000543	皖能电力	5.48%	247.10	1754.38	0.11%	-153.33 (-62.05%)
10	601633	长城汽车	5.02%	65.25	1605.25	0.01%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600795	国电电力	8.78%	564.25	2809.97	0.03%	398.37 (70.60%)
2	600483	福能股份	8.75%	284.81	2799.68	0.10%	-73.79 (-25.91%)
3	600011	华能国际	8.74%	396.25	2797.55	0.04%	-90.18 (-22.76%)
4	600027	华电国际	8.70%	546.87	2783.57	0.06%	-76.29 (-13.95%)
5	002179	中航光电	8.56%	66.41	2740.74	0.03%	-3.96 (-5.96%)
6	600023	浙能电力	8.16%	527.34	2610.33	0.04%	70.66 (13.40%)
7	600862	中航高科	6.21%	83.91	1987.83	0.06%	5.70 (6.79%)
8	688516	奥特维	5.98%	39.96	1913.58	0.13%	-15.23 (-38.11%)
9	000543	皖能电力	5.48%	247.10	1754.38	0.11%	-153.33 (-62.05%)
10	601633	长城汽车	5.02%	65.25	1605.25	0.01%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	8.29%	184.37	3595.22	9.20%	新增
2	600011	华能国际	8.01%	486.43	3473.14	8.88%	-103.27 (-21.23%)
3	600483	福能股份	7.97%	358.60	3456.90	8.84%	-26.72 (-7.45%)
4	600027	华电国际	7.86%	623.16	3408.69	8.72%	-81.45 (-13.07%)
5	002179	中航光电	6.55%	70.37	2840.13	7.27%	新增
6	000543	皖能电力	6.46%	400.43	2802.98	7.17%	-35.83 (-8.95%)
7	600023	浙能电力	5.58%	456.68	2420.40	6.19%	-260.27 (-56.99%)
8	300775	三角防务	4.75%	76.72	2060.81	5.27%	新增
9	600862	中航高科	4.70%	78.21	2039.72	5.22%	-11.21 (-14.33%)
10	688516	奥特维	4.23%	55.19	1834.45	4.69%	9.70 (17.57%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	8.29%	184.37	3595.22	9.20%	新增
2	600011	华能国际	8.01%	486.43	3473.14	8.88%	-103.27 (-21.23%)
3	600483	福能股份	7.97%	358.60	3456.90	8.84%	-26.72 (-7.45%)
4	600027	华电国际	7.86%	623.16	3408.69	8.72%	-81.45 (-13.07%)
5	002179	中航光电	6.55%	70.37	2840.13	7.27%	新增
6	000543	皖能电力	6.46%	400.43	2802.98	7.17%	-35.83 (-8.95%)
7	600023	浙能电力	5.58%	456.68	2420.40	6.19%	-260.27 (-56.99%)
8	300775	三角防务	4.75%	76.72	2060.81	5.27%	新增
9	600862	中航高科	4.70%	78.21	2039.72	5.22%	-11.21 (-14.33%)
10	688516	奥特维	4.23%	55.19	1834.45	4.69%	9.70 (17.57%)
11	688411	海博思创	4.20%	21.37	1821.06	4.66%	---
12	688122	西部超导	4.06%	33.90	1758.87	4.50%	---
13	300498	温氏股份	3.29%	83.42	1424.81	3.64%	---
14	002714	牧原股份	2.99%	30.87	1296.85	3.32%	---
15	688281	华秦科技	2.87%	20.57	1244.70	3.18%	---
16	603477	巨星农牧	2.70%	56.87	1170.38	2.99%	---
17	600021	上海电力	2.06%	101.82	895.00	2.29%	---
18	600795	国电电力	1.85%	165.88	802.86	2.05%	---
19	600163	中闽能源	0.93%	79.02	404.58	1.03%	---
20	601991	大唐发电	0.52%	70.96	224.94	0.58%	---
21	600765	中航重机	0.21%	5.38	90.81	0.23%	---
22	301458	钧崴电子	0.01%	0.07	2.39	0.01%	---
23	688775	影石创新	0.01%	0.04	4.59	0.01%	---
24	001391	国货航	0.01%	0.41	2.74	0.01%	---
25	301275	汉朔科技	0.01%	0.04	2.23	0.01%	---
26	301595	太力科技	0.00%	0.02	0.57	0.00%	---
27	603382	海阳科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
28	603257	中国瑞林	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
29	001390	古麒绒材	0.00%	0.02	0.32	0.00%	---
30	301602	超研股份	0.00%	0.07	1.63	0.00%	---
31	301479	弘景光电	0.00%	0.02	1.42	0.00%	---
32	688757	胜科纳米	0.00%	0.05	1.39	0.00%	---
33	603194	中力股份	0.00%	0.03	1.32	0.00%	---
34	001356	富岭股份	0.00%	0.07	1.02	0.00%	---
35	301590	优优绿能	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
36	301658	首航新能	0.00%	0.04	1.00	0.00%	---
37	301585	蓝宇股份	0.00%	0.03	0.94	0.00%	---
38	603049	中策橡胶	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
39	001382	新亚电缆	0.00%	0.04	0.74	0.00%	---
40	301636	泽润新能	0.00%	0.01	0.61	0.00%	---
41	603124	江南新材	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	9.05%	716.95	4086.61	0.05%	58.90 (8.22%)
2	600011	华能国际	9.04%	589.70	4080.75	0.05%	-78.02 (-13.23%)
3	600027	华电国际	8.97%	704.61	4051.51	0.08%	46.69 (6.63%)
4	600483	福能股份	7.87%	385.32	3552.65	0.14%	-21.94 (-5.69%)
5	300699	光威复材	7.59%	110.05	3428.05	0.13%	11.89 (10.80%)
6	000543	皖能电力	7.21%	436.26	3254.47	0.19%	46.77 (10.72%)
7	688281	华秦科技	5.70%	30.88	2571.74	0.25%	-10.19 (-32.99%)
8	600887	伊利股份	4.94%	79.49	2232.08	0.01%	新增
9	600862	中航高科	4.72%	89.42	2130.88	0.06%	44.90 (50.21%)
10	688516	奥特维	4.04%	45.49	1824.17	0.16%	-9.87 (-21.70%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600023	浙能电力	9.05%	716.95	4086.61	0.05%	58.90 (8.22%)
2	600011	华能国际	9.04%	589.70	4080.75	0.05%	-78.02 (-13.23%)
3	600027	华电国际	8.97%	704.61	4051.51	0.08%	46.69 (6.63%)
4	600483	福能股份	7.87%	385.32	3552.65	0.14%	-21.94 (-5.69%)
5	300699	光威复材	7.59%	110.05	3428.05	0.13%	11.89 (10.80%)
6	000543	皖能电力	7.21%	436.26	3254.47	0.19%	46.77 (10.72%)
7	688281	华秦科技	5.70%	30.88	2571.74	0.25%	-10.19 (-32.99%)
8	600887	伊利股份	4.94%	79.49	2232.08	0.01%	新增
9	600862	中航高科	4.72%	89.42	2130.88	0.06%	44.90 (50.21%)
10	688516	奥特维	4.04%	45.49	1824.17	0.16%	-9.87 (-21.70%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	8.60%	667.72	4520.49	9.16%	159.91 (23.95%)
2	600483	福能股份	7.72%	407.26	4060.38	8.22%	163.68 (40.19%)
3	688122	西部超导	7.33%	89.96	3851.94	7.80%	20.11 (22.35%)
4	688281	华秦科技	7.27%	41.07	3823.78	7.75%	9.74 (23.70%)
5	600023	浙能电力	7.08%	658.05	3724.56	7.54%	187.55 (28.50%)
6	600027	华电国际	7.02%	657.92	3690.93	7.48%	47.67 (7.25%)
7	300699	光威复材	6.47%	98.16	3401.23	6.89%	17.00 (17.32%)
8	600760	中航沈飞	6.08%	63.08	3199.53	6.48%	-8.87 (-14.06%)
9	000543	皖能电力	5.86%	389.49	3080.87	6.24%	新增
10	600795	国电电力	4.99%	573.12	2624.89	5.32%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	8.60%	667.72	4520.49	9.16%	159.91 (23.95%)
2	600483	福能股份	7.72%	407.26	4060.38	8.22%	163.68 (40.19%)
3	688122	西部超导	7.33%	89.96	3851.94	7.80%	20.11 (22.35%)
4	688281	华秦科技	7.27%	41.07	3823.78	7.75%	9.74 (23.70%)
5	600023	浙能电力	7.08%	658.05	3724.56	7.54%	187.55 (28.50%)
6	600027	华电国际	7.02%	657.92	3690.93	7.48%	47.67 (7.25%)
7	300699	光威复材	6.47%	98.16	3401.23	6.89%	17.00 (17.32%)
8	600760	中航沈飞	6.08%	63.08	3199.53	6.48%	-8.87 (-14.06%)
9	000543	皖能电力	5.86%	389.49	3080.87	6.24%	新增
10	600795	国电电力	4.99%	573.12	2624.89	5.32%	新增
11	688516	奥特维	4.56%	55.36	2397.76	4.86%	---
12	300775	三角防务	4.37%	92.21	2298.80	4.66%	---
13	600399	抚顺特钢	4.11%	372.40	2159.92	4.37%	---
14	600765	中航重机	2.89%	74.17	1518.26	3.08%	---
15	600021	上海电力	2.51%	143.65	1317.23	2.67%	---
16	002179	中航光电	2.45%	32.73	1286.47	2.61%	---
17	600456	宝钛股份	2.39%	44.10	1254.64	2.54%	---
18	600862	中航高科	2.14%	44.52	1124.58	2.28%	---
19	688615	合合信息	0.01%	0.03	4.58	0.01%	---
20	001391	国货航	0.01%	0.41	2.77	0.01%	---
21	688726	拉普拉斯	0.01%	0.10	3.24	0.01%	---
22	688605	先锋精科	0.01%	0.07	3.99	0.01%	---
23	301626	苏州天脉	0.01%	0.10	6.30	0.01%	---
24	301611	珂玛科技	0.01%	0.08	4.51	0.01%	---
25	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
26	688721	龙图光罩	0.00%	0.03	1.59	0.00%	---
27	301631	壹连科技	0.00%	0.02	1.56	0.00%	---
28	301606	绿联科技	0.00%	0.04	1.45	0.00%	---
29	301622	英思特	0.00%	0.03	1.37	0.00%	---
30	301613	新铝时代	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
31	603194	中力股份	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
32	301585	蓝宇股份	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	8.61%	507.81	3915.24	0.05%	37.46 (7.38%)
2	600027	华电国际	8.04%	610.25	3655.40	0.07%	-15.79 (-2.59%)
3	688516	奥特维	7.91%	69.61	3596.18	0.24%	42.39 (60.89%)
4	600760	中航沈飞	7.39%	71.95	3360.80	0.03%	-36.18 (-50.29%)
5	688122	西部超导	7.13%	69.85	3242.50	0.11%	5.41 (7.75%)
6	600023	浙能电力	6.97%	470.50	3166.47	0.04%	17.65 (3.75%)
7	688281	华秦科技	6.40%	31.34	2910.50	0.64%	1.71 (5.44%)
8	300699	光威复材	5.88%	81.16	2671.65	0.10%	-45.14 (-55.62%)
9	600483	福能股份	5.56%	243.58	2528.41	0.09%	-56.67 (-23.27%)
10	600399	抚顺特钢	3.63%	262.08	1651.10	0.13%	-9.65 (-3.68%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	8.61%	507.81	3915.24	0.05%	37.46 (7.38%)
2	600027	华电国际	8.04%	610.25	3655.40	0.07%	-15.79 (-2.59%)
3	688516	奥特维	7.91%	69.61	3596.18	0.24%	42.39 (60.89%)
4	600760	中航沈飞	7.39%	71.95	3360.80	0.03%	-36.18 (-50.29%)
5	688122	西部超导	7.13%	69.85	3242.50	0.11%	5.41 (7.75%)
6	600023	浙能电力	6.97%	470.50	3166.47	0.04%	17.65 (3.75%)
7	688281	华秦科技	6.40%	31.34	2910.50	0.64%	1.71 (5.44%)
8	300699	光威复材	5.88%	81.16	2671.65	0.10%	-45.14 (-55.62%)
9	600483	福能股份	5.56%	243.58	2528.41	0.09%	-56.67 (-23.27%)
10	600399	抚顺特钢	3.63%	262.08	1651.10	0.13%	-9.65 (-3.68%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	9.26%	470.35	4524.80	9.84%	9.41 (2.00%)
2	600027	华电国际	8.90%	626.04	4344.72	9.45%	-37.65 (-6.01%)
3	600760	中航沈飞	8.88%	108.14	4336.22	9.43%	-15.80 (-14.61%)
4	600795	国电电力	7.69%	627.23	3757.11	8.17%	-23.00 (-3.67%)
5	600483	福能股份	7.17%	300.25	3500.97	7.61%	-9.97 (-3.32%)
6	600023	浙能电力	6.59%	452.85	3219.76	7.00%	77.06 (17.02%)
7	300699	光威复材	6.42%	126.30	3135.96	6.82%	43.55 (34.48%)
8	600765	中航重机	5.84%	139.85	2852.94	6.20%	新增
9	688122	西部超导	5.06%	64.44	2469.24	5.37%	新增
10	688281	华秦科技	5.05%	29.63	2468.79	5.37%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	9.26%	470.35	4524.80	9.84%	9.41 (2.00%)
2	600027	华电国际	8.90%	626.04	4344.72	9.45%	-37.65 (-6.01%)
3	600760	中航沈飞	8.88%	108.14	4336.22	9.43%	-15.80 (-14.61%)
4	600795	国电电力	7.69%	627.23	3757.11	8.17%	-23.00 (-3.67%)
5	600483	福能股份	7.17%	300.25	3500.97	7.61%	-9.97 (-3.32%)
6	600023	浙能电力	6.59%	452.85	3219.76	7.00%	77.06 (17.02%)
7	300699	光威复材	6.42%	126.30	3135.96	6.82%	43.55 (34.48%)
8	600765	中航重机	5.84%	139.85	2852.94	6.20%	新增
9	688122	西部超导	5.06%	64.44	2469.24	5.37%	新增
10	688281	华秦科技	5.05%	29.63	2468.79	5.37%	新增
11	300775	三角防务	4.78%	76.23	2332.64	5.07%	---
12	601636	旗滨集团	3.74%	282.90	1824.70	3.97%	---
13	300724	捷佳伟创	3.70%	33.49	1808.79	3.93%	---
14	600399	抚顺特钢	3.13%	271.73	1529.84	3.33%	---
15	000543	皖能电力	2.56%	141.27	1250.24	2.72%	---
16	688516	奥特维	2.33%	27.22	1138.18	2.47%	---
17	600456	宝钛股份	2.21%	42.32	1080.43	2.35%	---
18	601991	大唐发电	0.83%	135.07	406.56	0.88%	---
19	603381	永臻股份	0.01%	0.18	4.93	0.01%	---
20	688692	达梦数据	0.01%	0.02	3.06	0.01%	---
21	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.60	0.00%	---
22	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
23	601033	永兴股份	0.00%	0.07	1.04	0.00%	---
24	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
25	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
26	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
27	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
28	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	8.66%	663.69	4559.55	0.08%	-3.86 (-0.58%)
2	600760	中航沈飞	8.56%	123.94	4510.00	0.05%	13.01 (10.49%)
3	600011	华能国际	8.21%	460.94	4323.65	0.04%	-160.83 (-34.89%)
4	601636	旗滨集团	6.47%	461.69	3407.27	0.17%	211.19 (45.74%)
5	600795	国电电力	6.23%	650.23	3283.66	0.04%	-196.94 (-30.29%)
6	600483	福能股份	6.20%	310.22	3266.67	0.12%	-48.33 (-15.58%)
7	600399	抚顺特钢	5.44%	462.33	2866.45	0.23%	415.89 (89.96%)
8	000543	皖能电力	5.09%	322.48	2683.03	0.14%	新增
9	300699	光威复材	4.78%	82.75	2515.64	0.10%	-1.72 (-2.08%)
10	600023	浙能电力	4.76%	375.79	2506.52	0.03%	-109.04 (-29.02%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	8.66%	663.69	4559.55	0.08%	-3.86 (-0.58%)
2	600760	中航沈飞	8.56%	123.94	4510.00	0.05%	13.01 (10.49%)
3	600011	华能国际	8.21%	460.94	4323.65	0.04%	-160.83 (-34.89%)
4	601636	旗滨集团	6.47%	461.69	3407.27	0.17%	211.19 (45.74%)
5	600795	国电电力	6.23%	650.23	3283.66	0.04%	-196.94 (-30.29%)
6	600483	福能股份	6.20%	310.22	3266.67	0.12%	-48.33 (-15.58%)
7	600399	抚顺特钢	5.44%	462.33	2866.45	0.23%	415.89 (89.96%)
8	000543	皖能电力	5.09%	322.48	2683.03	0.14%	新增
9	300699	光威复材	4.78%	82.75	2515.64	0.10%	-1.72 (-2.08%)
10	600023	浙能电力	4.76%	375.79	2506.52	0.03%	-109.04 (-29.02%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	8.58%	621.77	4787.66	9.13%	-163.67 (-26.32%)
2	600760	中航沈飞	8.38%	110.93	4679.02	8.92%	-29.86 (-26.91%)
3	600795	国电电力	6.31%	847.17	3524.23	6.72%	-241.52 (-28.51%)
4	600027	华电国际	6.15%	667.55	3431.21	6.54%	新增
5	600483	福能股份	5.31%	358.55	2965.25	5.65%	-189.94 (-52.97%)
6	601991	大唐发电	5.17%	1193.10	2887.30	5.50%	-523.61 (-43.89%)
7	002049	紫光国微	4.78%	39.54	2667.13	5.08%	-1.67 (-4.22%)
8	600765	中航重机	4.62%	135.07	2581.18	4.92%	-54.51 (-40.36%)
9	000733	振华科技	4.30%	40.83	2402.27	4.58%	新增
10	300699	光威复材	4.04%	84.47	2252.85	4.29%	-90.44 (-107.07%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	8.58%	621.77	4787.66	9.13%	-163.67 (-26.32%)
2	600760	中航沈飞	8.38%	110.93	4679.02	8.92%	-29.86 (-26.91%)
3	600795	国电电力	6.31%	847.17	3524.23	6.72%	-241.52 (-28.51%)
4	600027	华电国际	6.15%	667.55	3431.21	6.54%	新增
5	600483	福能股份	5.31%	358.55	2965.25	5.65%	-189.94 (-52.97%)
6	601991	大唐发电	5.17%	1193.10	2887.30	5.50%	-523.61 (-43.89%)
7	002049	紫光国微	4.78%	39.54	2667.13	5.08%	-1.67 (-4.22%)
8	600765	中航重机	4.62%	135.07	2581.18	4.92%	-54.51 (-40.36%)
9	000733	振华科技	4.30%	40.83	2402.27	4.58%	新增
10	300699	光威复材	4.04%	84.47	2252.85	4.29%	-90.44 (-107.07%)
11	688122	西部超导	4.00%	41.93	2231.86	4.25%	---
12	600023	浙能电力	4.00%	484.83	2235.07	4.26%	---
13	688223	晶科能源	3.78%	238.19	2110.37	4.02%	---
14	688516	奥特维	3.58%	22.11	2000.68	3.81%	---
15	601636	旗滨集团	3.07%	250.50	1713.42	3.27%	---
16	300724	捷佳伟创	3.04%	22.96	1699.27	3.24%	---
17	600456	宝钛股份	2.24%	39.90	1252.46	2.39%	---
18	600163	中闽能源	2.09%	267.47	1168.85	2.23%	---
19	300775	三角防务	2.08%	41.59	1160.36	2.21%	---
20	600021	上海电力	2.00%	132.02	1116.91	2.13%	---
21	002179	中航光电	1.97%	28.18	1099.03	2.09%	---
22	002025	航天电器	1.94%	22.50	1080.45	2.06%	---
23	300034	钢研高纳	0.89%	24.38	496.21	0.95%	---
24	600399	抚顺特钢	0.81%	46.44	451.40	0.86%	---
25	600438	通威股份	0.79%	17.66	442.03	0.84%	---
26	688548	广钢气体	0.01%	0.40	5.16	0.01%	---
27	688563	航材股份	0.01%	0.08	4.58	0.01%	---
28	301487	盟固利	0.01%	0.09	3.55	0.01%	---
29	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.20	0.00%	---
30	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
31	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
32	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
33	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
34	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
35	688603	天承科技	0.00%	0.01	1.04	0.00%	---
36	301393	昊帆生物	0.00%	0.03	1.54	0.00%	---
37	688612	威迈斯	0.00%	0.04	1.60	0.00%	---
38	601096	宏盛华源	0.00%	0.49	2.12	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	8.38%	785.44	6181.44	0.07%	-256.70 (-32.68%)
2	600760	中航沈飞	8.17%	140.79	6032.71	0.05%	-83.17 (-59.07%)
3	300699	光威复材	6.51%	174.91	4801.31	0.21%	-58.55 (-33.48%)
4	600765	中航重机	6.38%	189.58	4705.37	0.13%	-89.08 (-46.99%)
5	600483	福能股份	6.33%	548.49	4673.17	0.22%	89.81 (16.37%)
6	601991	大唐发电	6.19%	1716.71	4566.45	0.14%	-384.45 (-22.39%)
7	601636	旗滨集团	6.06%	545.10	4469.82	0.20%	-74.51 (-13.67%)
8	688223	晶科能源	5.88%	429.98	4342.82	0.22%	196.32 (45.66%)
9	600795	国电电力	5.43%	1088.69	4006.38	0.06%	-330.97 (-30.40%)
10	002049	紫光国微	4.87%	41.21	3593.72	0.05%	-16.09 (-39.04%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600011	华能国际	8.38%	785.44	6181.44	0.07%	-256.70 (-32.68%)
2	600760	中航沈飞	8.17%	140.79	6032.71	0.05%	-83.17 (-59.07%)
3	300699	光威复材	6.51%	174.91	4801.31	0.21%	-58.55 (-33.48%)
4	600765	中航重机	6.38%	189.58	4705.37	0.13%	-89.08 (-46.99%)
5	600483	福能股份	6.33%	548.49	4673.17	0.22%	89.81 (16.37%)
6	601991	大唐发电	6.19%	1716.71	4566.45	0.14%	-384.45 (-22.39%)
7	601636	旗滨集团	6.06%	545.10	4469.82	0.20%	-74.51 (-13.67%)
8	688223	晶科能源	5.88%	429.98	4342.82	0.22%	196.32 (45.66%)
9	600795	国电电力	5.43%	1088.69	4006.38	0.06%	-330.97 (-30.40%)
10	002049	紫光国微	4.87%	41.21	3593.72	0.05%	-16.09 (-39.04%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.89%	223.95	10077.96	9.73%	83.71 (37.38%)
2	600011	华能国际	8.52%	1042.14	9650.25	9.32%	-165.43 (-15.87%)
3	600021	上海电力	8.25%	868.01	9348.50	9.03%	-217.59 (-25.07%)
4	600765	中航重机	6.52%	278.66	7387.27	7.13%	新增
5	300699	光威复材	6.36%	233.46	7202.34	6.95%	105.67 (45.26%)
6	601991	大唐发电	6.14%	2101.16	6954.84	6.72%	-403.25 (-19.19%)
7	600795	国电电力	4.80%	1419.66	5437.30	5.25%	新增
8	000733	振华科技	4.73%	55.90	5357.75	5.17%	新增
9	002049	紫光国微	4.72%	57.30	5343.45	5.16%	新增
10	601636	旗滨集团	4.71%	619.61	5341.04	5.16%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	8.89%	223.95	10077.96	9.73%	83.71 (37.38%)
2	600011	华能国际	8.52%	1042.14	9650.25	9.32%	-165.43 (-15.87%)
3	600021	上海电力	8.25%	868.01	9348.50	9.03%	-217.59 (-25.07%)
4	600765	中航重机	6.52%	278.66	7387.27	7.13%	新增
5	300699	光威复材	6.36%	233.46	7202.34	6.95%	105.67 (45.26%)
6	601991	大唐发电	6.14%	2101.16	6954.84	6.72%	-403.25 (-19.19%)
7	600795	国电电力	4.80%	1419.66	5437.30	5.25%	新增
8	000733	振华科技	4.73%	55.90	5357.75	5.17%	新增
9	002049	紫光国微	4.72%	57.30	5343.45	5.16%	新增
10	601636	旗滨集团	4.71%	619.61	5341.04	5.16%	新增
11	600483	福能股份	4.68%	458.69	5297.82	5.12%	---
12	601012	隆基绿能	3.80%	150.22	4306.70	4.16%	---
13	688122	西部超导	2.93%	59.64	3323.87	3.21%	---
14	688223	晶科能源	2.90%	233.66	3285.30	3.17%	---
15	600163	中闽能源	2.53%	514.54	2871.15	2.77%	---
16	600027	华电国际	1.44%	243.16	1626.74	1.57%	---
17	601139	深圳燃气	1.39%	216.36	1577.26	1.52%	---
18	600438	通威股份	1.38%	45.61	1564.88	1.51%	---
19	300724	捷佳伟创	1.06%	10.67	1198.77	1.16%	---
20	002129	TCL中环	1.00%	34.28	1138.26	1.10%	---
21	002459	晶澳科技	0.98%	26.71	1113.97	1.08%	---
22	688516	奥特维	0.98%	5.88	1108.15	1.07%	---
23	688599	天合光能	0.96%	25.48	1085.86	1.05%	---
24	600372	中航机载	0.68%	50.92	772.95	0.75%	---
25	300034	钢研高纳	0.53%	15.24	600.30	0.58%	---
26	605599	菜百股份	0.47%	40.60	536.33	0.52%	---
27	688469	芯联集成	0.01%	1.28	6.93	0.01%	---
28	688603	天承科技	0.01%	0.14	7.65	0.01%	---
29	688472	阿特斯	0.01%	0.42	7.21	0.01%	---
30	601065	江盐集团	0.00%	0.09	1.04	0.00%	---
31	603135	中重科技	0.00%	0.06	1.12	0.00%	---
32	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.24	0.00%	---
33	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.25	0.00%	---
34	688334	西高院	0.00%	0.09	1.44	0.00%	---
35	688478	晶升股份	0.00%	0.04	1.70	0.00%	---
36	601061	中信金属	0.00%	0.35	2.67	0.00%	---
37	688576	西山科技	0.00%	0.02	2.89	0.00%	---
38	001287	中电港	0.00%	0.14	2.91	0.00%	---
39	001286	陕西能源	0.00%	0.38	3.54	0.00%	---
40	301325	曼恩斯特	0.00%	0.04	3.93	0.00%	---
41	001367	海森药业	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
42	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
43	001328	登康口腔	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
44	603125	常青科技	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
45	301337	亚华电子	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
46	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
47	601133	柏诚股份	0.00%	0.07	0.81	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600021	上海电力	8.94%	1085.60	10780.04	0.41%	192.12 (17.70%)
2	600011	华能国际	8.59%	1207.57	10348.90	0.11%	新增
3	000776	广发证券	7.88%	602.48	9501.11	0.10%	114.25 (18.96%)
4	600999	招商证券	7.50%	655.36	9037.46	0.09%	168.21 (25.67%)
5	601991	大唐发电	6.30%	2504.41	7588.37	0.20%	新增
6	600760	中航沈飞	6.26%	140.24	7550.72	0.07%	新增
7	601377	兴业证券	5.94%	1169.80	7159.15	0.14%	476.32 (40.72%)
8	300699	光威复材	5.41%	127.79	6524.93	0.25%	新增
9	600030	中信证券	5.01%	295.03	6042.17	0.03%	-10.17 (-3.45%)
10	600483	福能股份	4.80%	471.55	5781.15	0.27%	97.00 (20.57%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600021	上海电力	8.94%	1085.60	10780.04	0.41%	192.12 (17.70%)
2	600011	华能国际	8.59%	1207.57	10348.90	0.11%	新增
3	000776	广发证券	7.88%	602.48	9501.11	0.10%	114.25 (18.96%)
4	600999	招商证券	7.50%	655.36	9037.46	0.09%	168.21 (25.67%)
5	601991	大唐发电	6.30%	2504.41	7588.37	0.20%	新增
6	600760	中航沈飞	6.26%	140.24	7550.72	0.07%	新增
7	601377	兴业证券	5.94%	1169.80	7159.15	0.14%	476.32 (40.72%)
8	300699	光威复材	5.41%	127.79	6524.93	0.25%	新增
9	600030	中信证券	5.01%	295.03	6042.17	0.03%	-10.17 (-3.45%)
10	600483	福能股份	4.80%	471.55	5781.15	0.27%	97.00 (20.57%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	9.10%	504.82	9379.62	9.76%	152.06 (30.12%)
2	600021	上海电力	8.68%	893.48	8943.71	9.30%	-25.83 (-2.89%)
3	601088	中国神华	8.59%	320.52	8852.74	9.21%	51.59 (16.10%)
4	601898	中煤能源	8.31%	993.48	8563.80	8.91%	243.67 (24.53%)
5	000776	广发证券	7.34%	488.23	7562.68	7.87%	新增
6	600999	招商证券	6.28%	487.15	6479.14	6.74%	新增
7	600030	中信证券	5.89%	305.20	6076.49	6.32%	新增
8	601001	晋控煤业	5.70%	491.09	5873.44	6.11%	44.19 (9.00%)
9	600985	淮北矿业	4.94%	397.94	5093.63	5.30%	新增
10	600905	三峡能源	3.95%	721.01	4073.71	4.24%	-651.49 (-90.36%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601225	陕西煤业	9.10%	504.82	9379.62	9.76%	152.06 (30.12%)
2	600021	上海电力	8.68%	893.48	8943.71	9.30%	-25.83 (-2.89%)
3	601088	中国神华	8.59%	320.52	8852.74	9.21%	51.59 (16.10%)
4	601898	中煤能源	8.31%	993.48	8563.80	8.91%	243.67 (24.53%)
5	000776	广发证券	7.34%	488.23	7562.68	7.87%	新增
6	600999	招商证券	6.28%	487.15	6479.14	6.74%	新增
7	600030	中信证券	5.89%	305.20	6076.49	6.32%	新增
8	601001	晋控煤业	5.70%	491.09	5873.44	6.11%	44.19 (9.00%)
9	600985	淮北矿业	4.94%	397.94	5093.63	5.30%	新增
10	600905	三峡能源	3.95%	721.01	4073.71	4.24%	-651.49 (-90.36%)
11	601377	兴业证券	3.86%	693.47	3980.54	4.14%	---
12	600483	福能股份	3.84%	374.55	3962.69	4.12%	---
13	600163	中闽能源	2.97%	569.65	3059.03	3.18%	---
14	600546	山煤国际	2.87%	204.42	2961.98	3.08%	---
15	601688	华泰证券	2.39%	193.62	2466.72	2.57%	---
16	603993	洛阳钼业	2.18%	493.19	2244.01	2.33%	---
17	600958	东方证券	2.03%	234.64	2097.68	2.18%	---
18	000630	铜陵有色	1.78%	588.44	1835.93	1.91%	---
19	002736	国信证券	1.04%	120.42	1069.33	1.11%	---
20	600863	华能蒙电	0.99%	291.17	1016.18	1.06%	---
21	601211	国泰海通	0.52%	39.14	531.91	0.55%	---
22	001301	尚太科技	0.01%	0.12	6.87	0.01%	---
23	301269	华大九天	0.01%	0.07	6.03	0.01%	---
24	301306	西测测试	0.00%	0.03	1.08	0.00%	---
25	301300	远翔新材	0.00%	0.02	0.62	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	8.76%	268.93	8508.96	0.02%	---
2	600021	上海电力	8.51%	919.31	8264.58	0.35%	---
3	601225	陕西煤业	8.27%	352.76	8032.35	0.04%	---
4	601899	紫金矿业	8.25%	1022.04	8012.79	0.05%	---
5	601898	中煤能源	8.21%	749.81	7977.95	0.08%	---
6	601001	晋控煤业	8.04%	446.90	7807.41	0.27%	---
7	600905	三峡能源	7.95%	1372.50	7727.18	0.16%	---
8	600483	福能股份	7.63%	693.26	7410.96	0.40%	---
9	601168	西部矿业	5.33%	554.57	5179.68	0.23%	---
10	600163	中闽能源	5.14%	873.87	4998.55	0.76%	---

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	8.76%	268.93	8508.96	0.02%	---
2	600021	上海电力	8.51%	919.31	8264.58	0.35%	---
3	601225	陕西煤业	8.27%	352.76	8032.35	0.04%	---
4	601899	紫金矿业	8.25%	1022.04	8012.79	0.05%	---
5	601898	中煤能源	8.21%	749.81	7977.95	0.08%	---
6	601001	晋控煤业	8.04%	446.90	7807.41	0.27%	---
7	600905	三峡能源	7.95%	1372.50	7727.18	0.16%	---
8	600483	福能股份	7.63%	693.26	7410.96	0.40%	---
9	601168	西部矿业	5.33%	554.57	5179.68	0.23%	---
10	600163	中闽能源	5.14%	873.87	4998.55	0.76%	---

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