兴华安裕利率债C

(016659)公募债券型
+添加自选
1.0794 0.12%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.1474
累计净值 [2026-04-22]
1.0807 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.81%
  • 最近一季：2.15%
  • 最近半年：1.32%
  • 今年以来：2.57%
  • 最近一年：-0.68%
  • 最近两年：7.20%
  • 最近三年：14.83%
  • 成立以来：15.11%
  • 成立日期：2023-03-09
  • 基金经理：李静文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.68亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：39.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据