兴华安裕利率债C

(016659)公募债券型
+添加自选
1.0816 0.11%+0.0013
单位净值 [2026-06-12]
1.1496
累计净值 [2026-06-12]
1.0828 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：2.10%
  • 最近半年：2.53%
  • 今年以来：2.77%
  • 最近一年：-0.97%
  • 最近两年：7.33%
  • 最近三年：14.64%
  • 成立以来：15.34%
  • 成立日期：2023-03-09
  • 基金经理：李静文
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴华基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据