兴华安裕利率债C
(016659)公募债券型
1.0816
0.11%+0.0013
单位净值 [2026-06-12]
1.1496
累计净值 [2026-06-12]
1.0828
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：2.77%
- 最近一年：-0.97%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：14.64%
- 成立以来：15.34%
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：李静文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
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