兴华安裕利率债C
(016659)公募债券型
1.0590
-0.39%-0.0041
单位净值 [2026-03-09]
1.1270
累计净值 [2026-03-09]
1.0549
-0.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-1.42%
- 最近半年：-2.51%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：-2.49%
- 最近两年：-0.23%
- 最近三年：5.90%
- 成立以来：5.90%
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：李静文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.68亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：39.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-06-21 |