招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A

(016660)公募FOF
+添加自选
1.1711 0.76%+0.0089
单位净值 [2025-09-17]
1.1711
累计净值 [2025-09-17]
  • 最近一月：8.24%
  • 最近一季：18.70%
  • 最近半年：18.93%
  • 今年以来：26.03%
  • 最近一年：39.12%
  • 最近两年：19.07%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.11%
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金经理：杨宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.22亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 8.74% 837.60 976.56 100.00 (0.67%)
2 003157 招商招悦纯债C 4.65% 456.87 520.14 0.00 (-0.20%)
3 004191 招商沪深300指数增强C 3.80% 284.00 424.25 新增
4 010625 富国稳健增长混合C 3.40% 596.73 379.46 新增
5 518880 华安黄金易ETF 3.05% 57.59 341.39 -8.33 (-0.58%)
6 004933 招商丰拓灵活混合C 3.02% 213.09 337.37 新增
7 011132 鹏扬沪深300质量低波A 2.70% 293.61 301.92 新增
8 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 2.49% 232.64 278.49 新增
9 011691 招商品质发现混合C 2.38% 355.77 266.26 140.00 (0.94%)
10 017821 招商优势企业混合C 2.38% 59.12 265.94 25.00 (0.83%)
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 9.41% 937.60 1069.62 0.00 (0.50%)
2 003157 招商招悦纯债C 4.45% 456.87 506.12 新增
3 000979 景顺长城沪港深精选股票A 4.13% 196.55 469.95 25.00 (0.50%)
4 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 3.98% 268.30 452.20 新增
5 011066 大成高鑫股票C 3.91% 100.57 444.83 0.00 (-0.13%)
6 011691 招商品质发现混合C 3.32% 495.77 377.88 0.00 (-0.23%)
7 017821 招商优势企业混合C 3.21% 84.12 364.83 0.00 (-0.58%)
8 518880 华安黄金易ETF 2.47% 49.26 281.13 -3.90 (-0.24%)
9 019206 大成产业升级股票(LOF)C 2.42% 89.73 274.72 新增
10 008262 招商研究优选股票C 2.27% 209.95 258.32 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 9.91% 937.60 1067.74 0.00 (-0.16%)
2 008791 招商安华债券A 4.68% 439.02 504.26 0.00 (-0.01%)
3 000979 景顺长城沪港深精选股票A 4.63% 221.55 498.49 0.00 (-0.25%)
4 000390 华商优势行业混合 4.55% 479.63 489.70 0.00 (0.06%)
5 007950 招商量化精选股票C 4.37% 227.72 470.90 0.00 (0.28%)
6 017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 3.93% 153.53 422.97 0.00 (-0.01%)
7 011066 大成高鑫股票C 3.78% 100.57 407.60 新增
8 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 3.29% 218.66 354.08 0.00 (-0.19%)
9 011128 华安精致生活混合A 3.18% 273.05 343.00 新增
10 011691 招商品质发现混合C 3.09% 495.77 332.37 0.00 (0.02%)
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 9.75% 937.60 1052.08 0.00 (-0.08%)
2 008791 招商安华债券A 4.67% 439.02 503.69 0.00 (-0.01%)
3 007950 招商量化精选股票C 4.65% 227.72 501.48 0.00 (-0.11%)
4 000390 华商优势行业混合 4.61% 479.63 496.90 0.00 (-0.10%)
5 000979 景顺长城沪港深精选股票A 4.38% 221.55 472.79 0.00 (-0.43%)
6 017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 3.92% 153.53 422.51 0.00 (0.04%)
7 003860 招商招旭纯债C 3.74% 300.53 403.14 90.00 (1.08%)
8 002910 易方达供给改革混合 3.40% 153.73 367.29 -43.96 (-0.76%)
9 011691 招商品质发现混合C 3.11% 495.77 335.74 新增
10 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 3.10% 218.66 334.31 -85.33 (-1.41%)
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