招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A

(016660)公募FOF
+添加自选
1.2138 -0.83%-0.0101
单位净值 [2026-03-04]
1.2138
累计净值 [2026-03-04]
1.2037 -0.83%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.83%
  • 最近一季：4.60%
  • 最近半年：8.43%
  • 今年以来：2.45%
  • 最近一年：26.58%
  • 最近两年：37.20%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.38%
  • 成立日期：2023-03-07
  • 基金经理：杨宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.20亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据