招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A
(016660)公募FOF
1.1711
0.76%+0.0089
单位净值 [2025-09-17]
1.1711
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：8.24%
- 最近一季：18.70%
- 最近半年：18.93%
- 今年以来：26.03%
- 最近一年：39.12%
- 最近两年：19.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.11%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.47 | 1.46 | 0.07 | 4.46% | 4.43% | 0.07 | 5.11% | 5.07% | 0.02 | 1.28% | 1.28% | 0.03 | 1.72% | 1.71% |
| 2025-06-30 | 1.22 | 1.21 | 0.06 | 5.00% | 4.97% | 0.06 | 5.26% | 5.22% | 0.02 | 2.02% | 2.01% | 0.01 | 1.12% | 1.11% |
| 2024-12-31 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.30% | 5.26% | 0.02 | 1.69% | 1.68% | 0.01 | 0.96% | 0.96% |
| 2024-06-30 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.98% | 4.97% | 0.01 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.75% | 4.75% | 0.01 | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 4.37% | 4.36% | 0.01 | 1.28% | 1.28% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |