招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A
(016660)公募FOF
1.2138
-0.83%-0.0101
单位净值 [2026-03-04]
1.2138
累计净值 [2026-03-04]
1.2037
-0.83%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.83%
- 最近一季：4.60%
- 最近半年：8.43%
- 今年以来：2.45%
- 最近一年：26.58%
- 最近两年：37.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.38%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||