招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A
(016660)公募FOF
1.1711
0.76%+0.0089
单位净值 [2025-09-17]
1.1711
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：8.24%
- 最近一季：18.70%
- 最近半年：18.93%
- 今年以来：26.03%
- 最近一年：39.12%
- 最近两年：19.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：17.11%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 214.61 | 1.78% | 66.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.30 | 0.89% | 33.33% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 122.13 | 1.05% | 46.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.00 | 0.85% | 37.30% |
| 采矿业 | 44.32 | 0.38% | 16.70% |