嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C
(016738)公募FOF
1.2626
0.53%+0.0066
单位净值 [2026-04-20]
1.2626
累计净值 [2026-04-20]
1.2693
0.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.41%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：6.86%
- 今年以来：9.08%
- 最近一年：35.30%
- 最近两年：49.61%
- 最近三年：21.52%
- 成立以来：26.26%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||