嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C
(016738)公募FOF
1.2265
1.08%+0.0131
单位净值 [2026-03-05]
1.2265
累计净值 [2026-03-05]
1.2397
1.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：8.03%
- 最近半年：8.59%
- 今年以来：5.96%
- 最近一年：23.90%
- 最近两年：46.10%
- 最近三年：17.30%
- 成立以来：22.65%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||