嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C
(016738)公募FOF
1.2626
0.53%+0.0066
单位净值 [2026-04-20]
1.2626
累计净值 [2026-04-20]
1.2693
0.53%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.41%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：6.86%
- 今年以来：9.08%
- 最近一年：35.30%
- 最近两年：49.61%
- 最近三年：21.52%
- 成立以来：26.26%
- 成立日期：2022-12-13
- 基金经理：唐棠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.2626 | 1.2626 | +0.53% |
| 2026-04-17 | 1.2560 | 1.2560 | +0.69% |
| 2026-04-16 | 1.2474 | 1.2474 | +1.43% |
| 2026-04-15 | 1.2298 | 1.2298 | -0.28% |
| 2026-04-14 | 1.2333 | 1.2333 | +1.24% |
| 2026-04-13 | 1.2182 | 1.2182 | -0.03% |
| 2026-04-10 | 1.2186 | 1.2186 | +0.99% |
| 2026-04-09 | 1.2066 | 1.2066 | +0.07% |
| 2026-04-08 | 1.2057 | 1.2057 | +4.11% |
| 2026-04-07 | 1.1581 | 1.1581 | +0.76% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C | 3.64% | 8.41% | 2.85% | 6.86% | 35.30% | 9.08% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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唐棠 上任时间：2024-01-25
唐棠先生:中国国籍,博士研究生,2017年10月加入嘉实基金管理有限公司,先后担任人工智能部、固收与配置组研究员。2022年7月20日至今任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2022年7月20日至今任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2022年7月20日至今任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、2022年10月11日至今 展开∨ 收起∧