嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C
(016738)公募FOF
0.9122
0.36%+0.0033
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:-7.38%
- 最近半年:-11.00%
- 今年以来:-9.48%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-8.78%
- 成立日期:2022-12-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.35亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.16亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
0.9122 |
0.9122 |
0.36% |
2 |
2023-09-26 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.35% |
3 |
2023-09-25 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.45% |
4 |
2023-09-22 |
0.9162 |
0.9162 |
1.60% |
5 |
2023-09-21 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.70% |
6 |
2023-09-20 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.62% |
7 |
2023-09-19 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.37% |
8 |
2023-09-18 |
0.9173 |
0.9173 |
0.09% |
9 |
2023-09-15 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.16% |
10 |
2023-09-14 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.47% |
11 |
2023-09-13 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.91% |
12 |
2023-09-12 |
0.9308 |
0.9308 |
-0.27% |
13 |
2023-09-11 |
0.9333 |
0.9333 |
0.77% |
14 |
2023-09-08 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.01% |
15 |
2023-09-07 |
0.9263 |
0.9263 |
-1.46% |
16 |
2023-09-06 |
0.9400 |
0.9400 |
0.09% |
17 |
2023-09-05 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.70% |
18 |
2023-09-04 |
0.9458 |
0.9458 |
0.79% |
19 |
2023-09-01 |
0.9384 |
0.9384 |
0.22% |
20 |
2023-08-31 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.46% |