华安沣裕债券A

(016794)公募混合型
0.9986 0.30%+0.0030
单位净值 [2024-02-22]
0.9986
累计净值 [2024-02-22]
       
净值估算 [2024-02-22   ]
  • 最近一月:1.49%
  • 最近一季:-0.32%
  • 最近半年:-0.81%
  • 今年以来:-0.25%
  • 最近一年:-0.85%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.14%
  • 成立日期:2022-11-08
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.65亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据