华安沣裕债券A
(016794)公募混合型
1.0143
0.31%+0.0031
单位净值 [2024-07-26]
1.0143
累计净值 [2024-07-26]
净值估算 [2024-07-26 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：2.54%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：0.50%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.43%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||