华安沣裕债券A
(016794)公募债券型
1.0322
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-01-15]
1.0322
累计净值 [2025-01-15]
净值估算 [2025-01-15 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.83%
- 今年以来：0.06%
- 最近一年：4.08%
- 最近两年：2.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.22%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：吴文明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-15 | 1.0322 | 1.0322 | 0.04% |
| 2025-01-14 | 1.0318 | 1.0318 | 0.09% |
| 2025-01-13 | 1.0309 | 1.0309 | -0.10% |
| 2025-01-10 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% |
| 2025-01-09 | 1.0319 | 1.0319 | -0.07% |
| 2025-01-08 | 1.0326 | 1.0326 | -0.04% |
| 2025-01-07 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 2025-01-06 | 1.0330 | 1.0330 | -0.03% |
| 2025-01-03 | 1.0333 | 1.0333 | 0.10% |
| 2025-01-02 | 1.0323 | 1.0323 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-01-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安沣裕债券A | -0.12% | 0.33% | 1.11% | 1.83% | 3.96% | 0.02% |
| 同类型排名 | 4031/6367 | 2035/6367 | 4147/6367 | 3308/6367 | 3117/6367 | 3092/6367 |
| 上证指数 | 0.35% | -4.45% | -1.32% | 9.07% | 12.46% | -3.31% |
| 深成指 | 214.75% | -5.11% | 209.51% | 14.81% | 12.99% | 203.28% |
| 沪深300 | 18.30% | -2.86% | 16.33% | 10.03% | 16.33% | 13.99% |
| 股票型 | 1.27% | -3.97% | -0.97% | 10.83% | 8.80% | -2.00% |
| 混合型 | 1.12% | -2.58% | -0.77% | 6.43% | 6.66% | -0.89% |
| 债券型 | -0.04% | 0.13% | 1.64% | 2.26% | 3.92% | -0.00% |
| FOF | 0.69% | -5.11% | -2.81% | 7.40% | 5.73% | -2.47% |
| QDII | -0.60% | -3.60% | -6.04% | 8.96% | 16.20% | -3.33% |
| 另类投资 | 0.37% | 0.69% | 1.12% | 1.84% | 8.22% | 1.15% |
| ETF | 1.16% | -4.33% | -1.18% | 13.57% | 12.02% | -2.36% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
基金经理
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吴文明 上任时间：2022-11-08
吴文明先生:硕士研究生。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加盟银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。自2017年3月15日起至2018年9月6日担任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月26日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月11日起兼任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2018年5 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-12-18 | 华安基金管理有限公司关于终止渤海银行股份有限公司直销银行办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-11-27 | 华安基金管理有限公司关于华安沣裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-29 | 华安沣裕债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-10-29 | 华安沣裕债券型证券投资基金（华安沣裕债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-29 | 华安沣裕债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-10-29 | 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安沣裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-10-28 | 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安沣裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-10-26 | 华安沣裕债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 华安沣裕债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安沣裕债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-09-20 | 华安沣裕债券型证券投资基金（华安沣裕债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-20 | 华安沣裕债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-09-02 | 华安基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
| 2024-09-02 | 华安沣裕债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-08-31 | 华安沣裕债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |
| 2024-07-19 | 华安沣裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 |