华安沣裕债券A

(016794)公募债券型
1.0340 -0.09%-0.0009
单位净值 [2025-02-10]
1.0340
累计净值 [2025-02-10]
       
净值估算 [2025-02-10   ]
  • 最近一月:0.20%
  • 最近一季:1.10%
  • 最近半年:1.96%
  • 今年以来:0.23%
  • 最近一年:4.48%
  • 最近两年:2.55%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.40%
  • 成立日期:2022-11-08
  • 基金经理:吴文明
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.16亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2024-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 138.98 9.70% 63.64%
金融业 45.77 3.19% 20.96%
农、林、牧、渔业 11.83 0.83% 5.42%
建筑业 7.42 0.52% 3.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.16 0.43% 2.82%
采矿业 5.27 0.37% 2.41%
文化、体育和娱乐业 2.96 0.21% 1.36%