华安沣裕债券A

(016794)公募混合型
0.9984 -0.47%-0.0047
单位净值 [2024-02-28]
0.9984
累计净值 [2024-02-28]
       
净值估算 [2024-02-28   ]
  • 最近一月:0.93%
  • 最近一季:-0.22%
  • 最近半年:-0.49%
  • 今年以来:-0.27%
  • 最近一年:-0.73%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.16%
  • 成立日期:2022-11-08
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.65亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 464.37 8.92% 56.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 144.26 2.77% 17.66%
金融业 127.23 2.44% 15.57%
采矿业 22.44 0.43% 2.75%
建筑业 17.19 0.33% 2.10%
农、林、牧、渔业 15.14 0.29% 1.85%
文化、体育和娱乐业 9.26 0.18% 1.13%
卫生和社会工作 8.64 0.17% 1.06%
批发和零售业 8.35 0.16% 1.02%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 457.39 6.48% 59.49%
金融业 112.11 1.59% 14.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 100.82 1.43% 13.11%
文化、体育和娱乐业 22.00 0.31% 2.86%
采矿业 21.03 0.30% 2.74%
批发和零售业 18.35 0.26% 2.39%
建筑业 18.19 0.26% 2.37%
卫生和社会工作 13.49 0.19% 1.75%
农、林、牧、渔业 5.50 0.08% 0.72%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1448.41 8.52% 73.26%
金融业 152.10 0.89% 7.69%
租赁和商务服务业 132.34 0.78% 6.69%
批发和零售业 75.11 0.44% 3.80%
卫生和社会工作 53.04 0.31% 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 46.30 0.27% 2.34%
建筑业 44.54 0.26% 2.25%
采矿业 25.28 0.15% 1.28%