华安沣裕债券A
(016794)公募混合型
1.0136
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.0136
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：2.89%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.25%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.36%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 464.37 | 8.92% | 56.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144.26 | 2.77% | 17.66% |
| 金融业 | 127.23 | 2.44% | 15.57% |
| 采矿业 | 22.44 | 0.43% | 2.75% |
| 建筑业 | 17.19 | 0.33% | 2.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.14 | 0.29% | 1.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.26 | 0.18% | 1.13% |
| 卫生和社会工作 | 8.64 | 0.17% | 1.06% |
| 批发和零售业 | 8.35 | 0.16% | 1.02% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 457.39 | 6.48% | 59.49% |
| 金融业 | 112.11 | 1.59% | 14.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.82 | 1.43% | 13.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.00 | 0.31% | 2.86% |
| 采矿业 | 21.03 | 0.30% | 2.74% |
| 批发和零售业 | 18.35 | 0.26% | 2.39% |
| 建筑业 | 18.19 | 0.26% | 2.37% |
| 卫生和社会工作 | 13.49 | 0.19% | 1.75% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.50 | 0.08% | 0.72% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1448.41 | 8.52% | 73.26% |
| 金融业 | 152.10 | 0.89% | 7.69% |
| 租赁和商务服务业 | 132.34 | 0.78% | 6.69% |
| 批发和零售业 | 75.11 | 0.44% | 3.80% |
| 卫生和社会工作 | 53.04 | 0.31% | 2.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.30 | 0.27% | 2.34% |
| 建筑业 | 44.54 | 0.26% | 2.25% |
| 采矿业 | 25.28 | 0.15% | 1.28% |