华安沣裕债券A

(016794)公募混合型
1.0079 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-18]
1.0079
累计净值 [2024-04-18]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:-0.33%
  • 最近一季:1.88%
  • 最近半年:1.10%
  • 今年以来:0.68%
  • 最近一年:-0.04%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:0.79%
  • 成立日期:2022-11-08
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.65亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
实时情况
华安沣裕债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600760 中航沈飞 0.68% 0.98 41.42 4.71% 0.17 (17.31%)
2 000831 中国稀土 0.62% 1.38 38.18 4.34% 0.50 (36.23%)
3 600989 宝丰能源 0.62% 2.58 38.11 4.34% 0.68 (26.36%)
4 600919 江苏银行 0.60% 5.47 36.59 4.16% 0.00 (0.00%)
5 601881 中国银河 0.53% 2.70 32.53 3.70% 1.50 (55.56%)
6 600030 中信证券 0.49% 1.47 29.94 3.41% 0.42 (28.57%)
7 002389 航天彩虹 0.48% 1.58 29.39 3.34% 0.52 (32.91%)
8 300996 普联软件 0.45% 1.20 27.48 3.13% 新增
9 300251 光线传媒 0.38% 2.85 23.23 2.64% 1.75 (61.40%)
10 600584 长电科技 0.38% 0.78 23.29 2.65% 0.63 (80.77%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600919 江苏银行 0.57% 5.47 40.20 5.23% ---
2 600760 中航沈飞 0.52% 0.81 36.54 4.75% ---
3 000831 中国稀土 0.37% 0.88 26.05 3.39% ---
4 600989 宝丰能源 0.34% 1.90 23.96 3.12% ---
5 002389 航天彩虹 0.33% 1.06 23.54 3.06% ---
6 002929 润建股份 0.33% 0.54 23.44 3.05% ---
7 601899 紫金矿业 0.30% 1.85 21.03 2.74% ---
8 600030 中信证券 0.29% 1.05 20.77 2.70% ---
9 002475 立讯精密 0.26% 0.56 18.17 2.36% ---
10 601390 中国中铁 0.26% 2.40 18.19 2.37% ---
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