华安沣裕债券A

(016794)公募混合型
0.9978 0.05%+0.0005
单位净值 [2023-12-06]
0.9978
累计净值 [2023-12-06]
       
净值估算 [2023-12-06   ]
  • 最近一月:-0.61%
  • 最近一季:-0.94%
  • 最近半年:-0.83%
  • 今年以来:-0.18%
  • 最近一年:-0.25%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.22%
  • 成立日期:2022-11-08
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.38亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.52亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-09-30 0.52 0.52 0.08 15.37% 15.64% 0.43 83.07% 82.80% 0.01 1.13% 1.13% 0.00 0.43% 0.43%
2023-06-30 0.71 0.71 0.08 10.05% 10.81% 0.59 84.00% 83.29% 0.03 4.37% 4.33% 0.01 1.58% 1.57%
2023-03-31 1.75 1.70 0.20 8.85% 11.31% 1.53 90.15% 87.71% 0.01 0.87% 0.85% 0.00 0.13% 0.13%