华安沣裕债券A
(016794)公募混合型
1.0185
0.24%+0.0024
单位净值 [2024-05-09]
1.0185
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：2.91%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.85%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.65 | 0.61 | 0.09 | 7.46% | 13.45% | 0.56 | 90.94% | 85.06% | 0.01 | 1.27% | 1.18% | 0.00 | 0.33% | 0.31% |
| 2023-09-30 | 0.52 | 0.52 | 0.08 | 15.37% | 15.64% | 0.43 | 83.07% | 82.80% | 0.01 | 1.13% | 1.13% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2023-06-30 | 0.71 | 0.71 | 0.08 | 10.05% | 10.81% | 0.59 | 84.00% | 83.29% | 0.03 | 4.37% | 4.33% | 0.01 | 1.58% | 1.57% |
| 2023-03-31 | 1.75 | 1.70 | 0.20 | 8.85% | 11.31% | 1.53 | 90.15% | 87.71% | 0.01 | 0.87% | 0.85% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |