华安沣裕债券A

(016794)公募债券型
1.0333 -0.03%-0.0003
单位净值 [2025-06-13]
1.0333
累计净值 [2025-06-13]
       
净值估算 [2025-06-13   ]
  • 最近一月:0.08%
  • 最近一季:0.45%
  • 最近半年:0.48%
  • 今年以来:0.16%
  • 最近一年:1.84%
  • 最近两年:2.47%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.33%
  • 成立日期:2022-11-08
  • 基金经理:郑伟山
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 0.31 0.31 0.00 0.00% 0.00% 0.26 82.75% 82.70% 0.00 1.33% 1.33% 0.05 15.92% 15.97%
2024-09-30 0.09 0.09 0.00 0.00% 0.00% 0.08 83.16% 82.05% 0.00 4.40% 4.34% 0.01 12.44% 13.61%
2024-06-30 0.16 0.14 0.02 15.24% 13.70% 0.13 81.81% 83.65% 0.00 2.32% 2.09% 0.00 0.63% 0.56%
2024-03-31 0.24 0.23 0.04 10.26% 15.63% 0.20 87.80% 82.54% 0.00 1.92% 1.81% 0.00 0.02% 0.02%
2024-03-30 0.24 0.23 0.04 10.26% 15.63% 0.20 87.80% 82.54% 0.00 1.92% 1.81% 0.00 0.02% 0.02%
2023-12-31 0.65 0.61 0.09 7.46% 13.45% 0.56 90.94% 85.06% 0.01 1.27% 1.18% 0.00 0.33% 0.31%
2023-09-30 0.52 0.52 0.08 15.37% 15.64% 0.43 83.07% 82.80% 0.01 1.13% 1.13% 0.00 0.43% 0.43%
2023-06-30 0.71 0.71 0.08 10.05% 10.81% 0.59 84.00% 83.29% 0.03 4.37% 4.33% 0.01 1.58% 1.57%
2023-03-31 1.75 1.70 0.20 8.85% 11.31% 1.53 90.15% 87.71% 0.01 0.87% 0.85% 0.00 0.13% 0.13%
2023-03-30 1.75 1.70 0.20 8.85% 11.31% 1.53 90.15% 87.71% 0.01 0.87% 0.85% 0.00 0.13% 0.13%