嘉实双利债券C
(016798)公募混合型
0.9922
0.15%+0.0015
单位净值 [2024-04-24]
0.9922
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：2.55%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：-0.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.78%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1690.84 | 11.77% | 64.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 258.20 | 1.80% | 9.89% |
| 金融业 | 255.78 | 1.78% | 9.79% |
| 采矿业 | 110.40 | 0.77% | 4.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.60 | 0.72% | 3.97% |
| 教育 | 79.79 | 0.56% | 3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.44 | 0.39% | 2.12% |
| 建筑业 | 42.30 | 0.29% | 1.62% |
| 租赁和商务服务业 | 15.51 | 0.11% | 0.59% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1803.08 | 11.46% | 68.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 307.50 | 1.95% | 11.66% |
| 金融业 | 202.07 | 1.28% | 7.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142.80 | 0.91% | 5.41% |
| 采矿业 | 47.57 | 0.30% | 1.80% |
| 教育 | 43.31 | 0.28% | 1.64% |
| 建筑业 | 24.41 | 0.16% | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.32 | 0.15% | 0.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.88 | 0.15% | 0.91% |
| 租赁和商务服务业 | 18.77 | 0.12% | 0.71% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1989.86 | 9.49% | 73.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329.64 | 1.57% | 12.14% |
| 金融业 | 208.53 | 0.99% | 7.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.63 | 0.53% | 4.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.26 | 0.29% | 2.26% |
| 采矿业 | 13.43 | 0.06% | 0.49% |