嘉实双利债券C
(016798)公募混合型
1.0039
0.12%+0.0012
单位净值 [2024-05-10]
1.0039
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：1.20%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：0.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.39%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||