嘉实双利债券C
(016798)公募债券型
1.1109
0.13%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.1109
累计净值 [2026-04-22]
1.1123
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：2.37%
- 最近一年：9.60%
- 最近两年：11.99%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：11.09%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||