嘉实双利债券C
(016798)公募债券型
1.0729
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-22]
1.0729
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.72%
- 最近一季：5.73%
- 最近半年：5.46%
- 今年以来：5.52%
- 最近一年：9.08%
- 最近两年：8.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.29%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.32 | 8.10 | 0.99 | 9.57% | 11.95% | 6.79 | 83.86% | 81.64% | 0.25 | 3.05% | 2.97% | 0.05 | 0.56% | 0.55% |
| 2025-06-30 | 0.65 | 0.64 | 0.11 | 15.67% | 16.71% | 0.53 | 82.66% | 81.64% | 0.01 | 0.88% | 0.87% | 0.01 | 0.79% | 0.78% |
| 2024-12-31 | 0.75 | 0.71 | 0.11 | 11.11% | 15.15% | 0.62 | 86.60% | 82.66% | 0.00 | 0.66% | 0.63% | 0.01 | 1.63% | 1.56% |
| 2024-06-30 | 1.01 | 0.99 | 0.16 | 14.41% | 15.77% | 0.83 | 84.12% | 82.78% | 0.01 | 0.86% | 0.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 1.35 | 1.32 | 0.24 | 16.63% | 17.95% | 1.09 | 82.19% | 80.89% | 0.01 | 0.87% | 0.86% | 0.00 | 0.31% | 0.30% |
| 2023-06-30 | 1.58 | 1.57 | 0.28 | 17.36% | 17.70% | 1.29 | 81.93% | 81.58% | 0.01 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.26% | 0.27% |