嘉实双利债券C
(016798)公募混合型
0.9919
-0.10%-0.0010
单位净值 [2024-04-19]
0.9919
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：-1.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.81%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.35 | 1.32 | 0.24 | 16.63% | 17.95% | 1.09 | 82.19% | 80.89% | 0.01 | 0.87% | 0.86% | 0.00 | 0.31% | 0.30% |
| 2023-09-30 | 1.50 | 1.44 | 0.28 | 14.65% | 18.43% | 1.21 | 84.27% | 80.53% | 0.01 | 0.98% | 0.93% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 1.58 | 1.57 | 0.28 | 17.36% | 17.70% | 1.29 | 81.93% | 81.58% | 0.01 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.26% | 0.27% |
| 2023-03-31 | 2.14 | 2.10 | 0.29 | 11.89% | 13.57% | 1.75 | 83.57% | 81.98% | 0.02 | 0.95% | 0.93% | 0.08 | 3.59% | 3.52% |