嘉实方舟一年持有期混合C

(016825)公募混合型
1.0140 -0.11%-0.0011
单位净值 [2024-06-17]
1.0140
累计净值 [2024-06-17]
       
净值估算 [2024-06-17   ]
  • 最近一月:-0.19%
  • 最近一季:0.75%
  • 最近半年:0.64%
  • 今年以来:0.37%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.40%
  • 成立日期:2023-06-20
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.97亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.58亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-06-17 1.0140 1.0140 -0.11%
2024-06-14 1.0151 1.0151 -0.05%
2024-06-13 1.0156 1.0156 -0.08%
2024-06-12 1.0164 1.0164 0.08%
2024-06-11 1.0156 1.0156 0.13%
2024-06-07 1.0143 1.0143 -0.01%
2024-06-06 1.0144 1.0144 -0.06%
2024-06-05 1.0150 1.0150 -0.07%
2024-06-04 1.0157 1.0157 0.09%
2024-06-03 1.0148 1.0148 -0.11%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2024-06-14

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实方舟一年持有期混合C 0.12% 0.03% 0.93% 0.78% 0.00% 0.52%
同类型排名 2460/8762 1617/8762 3559/8762 4004/8762 1900/8762 4110/8762
上证指数 -0.91% -3.71% -0.60% 1.13% -5.93% 2.80%
深证成指 -1.32% -4.74% -3.74% -3.69% -14.75% -1.81%
沪深300 -1.41% -3.33% -1.48% 3.42% -7.81% 3.79%
股票型 -0.43% -3.41% -1.89% -1.87% -9.76% -2.24%
混合型 -0.22% -2.34% -0.25% -1.15% -8.72% -1.17%
债券型 0.06% 0.22% 1.14% 2.37% 2.44% 2.00%
FOF -0.65% -3.76% -3.54% -7.14% -19.17% -5.45%
QDII -1.27% -4.94% 2.56% 3.45% -7.56% 0.87%
另类投资 -0.82% -0.54% 3.81% 6.71% 8.28% 5.76%
ETF -0.51% -3.42% -2.40% -1.43% -9.37% -2.12%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.97亿份 未公布
2023-09-30 0.97亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-06-07 嘉实基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告
2024-04-19 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-03 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2024-03-28 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-12-05 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年12月05日更新)
2023-10-24 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-08-31 关于嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告
2023-06-27 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年06月27日更新)
2023-06-27 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2023-06-21 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告
2023-06-21 关于新增嘉实方舟一年持有期混合基金经理的公告
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告