嘉实方舟一年持有期混合C

(016825)公募混合型
+添加自选
1.0420 0.13%+0.0014
单位净值 [2025-07-04]
1.0420
累计净值 [2025-07-04]
1.0434 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：1.22%
  • 最近半年：1.80%
  • 今年以来：1.74%
  • 最近一年：3.26%
  • 最近两年：4.19%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.20%
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金经理：李欣,轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据