嘉实方舟一年持有期混合C

(016825)公募混合型
+添加自选
1.0108 0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-25]
1.0108
累计净值 [2024-04-25]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月：0.28%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：0.65%
  • 今年以来：0.05%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.08%
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.58亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 225.53 0.80% 85.01%
金融业 39.78 0.14% 14.99%