嘉实方舟一年持有期混合C
(016825)公募混合型- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.22%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：4.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.20%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：李欣,轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 1.0420 | 1.0420 | +0.13% |
| 2025-07-03 | 1.0406 | 1.0406 | +0.03% |
| 2025-07-02 | 1.0403 | 1.0403 | +0.03% |
| 2025-07-01 | 1.0400 | 1.0400 | +0.05% |
| 2025-06-30 | 1.0395 | 1.0395 | +0.06% |
| 2025-06-27 | 1.0389 | 1.0389 | -0.08% |
| 2025-06-26 | 1.0397 | 1.0397 | -0.07% |
| 2025-06-25 | 1.0404 | 1.0404 | +0.27% |
| 2025-06-24 | 1.0376 | 1.0376 | +0.20% |
| 2025-06-23 | 1.0355 | 1.0355 | +0.00% |
更新日期：2025-07-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实方舟一年持有期混合C | 0.30% | 0.41% | 1.22% | 1.80% | 3.26% | 1.74% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 1.40% | 2.85% | 3.90% | 8.12% | 17.40% | 3.60% |
| 深成指 | 1.25% | 3.59% | 1.38% | 6.18% | 21.15% | 0.90% |
| 沪深300 | 1.54% | 2.93% | 3.13% | 5.48% | 15.57% | 1.20% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
轩璇 上任时间：2023-06-21
轩璇女士:中国,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。现任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金、易方达裕祥回报债券型证券投资基金、易方 展开∨ 收起∧
李欣 上任时间：2025-02-22
李欣:中国国籍,硕士研究生。曾任普华永道高级精算师、中国国际金融有限公司研究员、海通证券股份有限公司高级分析师。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司研究部,任研究员一职。2016年7月23日起任嘉实沪深300指数研究增强基金经理。 展开∨ 收起∧