嘉实方舟一年持有期混合C
(016825)公募混合型
1.0108
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-25]
1.0108
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.28%
- 最近一季:0.62%
- 最近半年:0.65%
- 今年以来:0.05%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.08%
- 成立日期:2023-06-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.97亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.58亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
发表日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-03 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-03-28 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-12-05 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年12月05日更新) |
2023-10-24 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-08-31 | 关于嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定投业务的公告 |
2023-06-27 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年06月27日更新) |
2023-06-27 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-06-21 | 嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
2023-06-21 | 关于新增嘉实方舟一年持有期混合基金经理的公告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |