英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)
(016922)公募基金篮子型FOF
1.0309
-1.39%-0.0145
单位净值 [2026-03-04]
1.0309
累计净值 [2026-03-04]
1.0166
-1.39%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：6.58%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：17.00%
- 最近两年：22.90%
- 最近三年：3.11%
- 成立以来：3.09%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0309 | 1.0309 | -1.39% |
| 2026-03-02 | 1.0454 | 1.0454 | -0.43% |
| 2026-02-27 | 1.0499 | 1.0499 | +0.23% |
| 2026-02-26 | 1.0475 | 1.0475 | -0.61% |
| 2026-02-25 | 1.0539 | 1.0539 | +0.63% |
| 2026-02-24 | 1.0473 | 1.0473 | +0.43% |
| 2026-02-13 | 1.0428 | 1.0428 | -0.84% |
| 2026-02-12 | 1.0516 | 1.0516 | +0.42% |
| 2026-02-11 | 1.0472 | 1.0472 | +0.22% |
| 2026-02-10 | 1.0449 | 1.0449 | -0.11% |
业绩分析
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更新日期：2026-03-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | -2.18% | -1.17% | 2.34% | 6.58% | 17.00% | 0.97% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | -1.56% | -0.48% | 5.33% | 8.41% | 22.81% | 2.86% |
| 深成指 | -3.86% | -1.68% | 7.00% | 14.85% | 30.32% | 2.90% |
| 沪深300 | -2.81% | -2.04% | 1.23% | 5.44% | 18.46% | -0.59% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
