英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)
(016922)公募FOF
1.0309
-1.39%-0.0145
单位净值 [2026-03-04]
1.0309
累计净值 [2026-03-04]
1.0166
-1.39%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.17%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：6.58%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：17.00%
- 最近两年：22.90%
- 最近三年：3.11%
- 成立以来：3.09%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：申恒亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0309 | 1.0309 | -1.39% |
| 2026-03-02 | 1.0454 | 1.0454 | -0.43% |
| 2026-02-27 | 1.0499 | 1.0499 | +0.23% |
| 2026-02-26 | 1.0475 | 1.0475 | -0.61% |
| 2026-02-25 | 1.0539 | 1.0539 | +0.63% |
| 2026-02-24 | 1.0473 | 1.0473 | +0.43% |
| 2026-02-13 | 1.0428 | 1.0428 | -0.84% |
| 2026-02-12 | 1.0516 | 1.0516 | +0.42% |
| 2026-02-11 | 1.0472 | 1.0472 | +0.22% |
| 2026-02-10 | 1.0449 | 1.0449 | -0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-03-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | -2.18% | -1.17% | 2.34% | 6.58% | 17.00% | 0.97% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | -1.56% | -0.48% | 5.33% | 8.41% | 22.81% | 2.86% |
| 深成指 | -3.86% | -1.68% | 7.00% | 14.85% | 30.32% | 2.90% |
| 沪深300 | -2.81% | -2.04% | 1.23% | 5.44% | 18.46% | -0.59% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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申恒亮 上任时间：2023-03-01
申恒亮,金融学硕士、机械制造及自动化专业学士。历任恒泰证券资产管理部高级行业研究员、恒泰先锋1号投资经理助理,任恒泰创富3号、创富4号、创富12号、创富14号投资主办人。曾就职于天相投资顾问有限公司、盈融达投资(北京)有限公司,先后从事过行业、策略研究工作。担任买方研究员和卖方研究员期间,持续跟踪研究上市公司和相关行业,在基金、券商、阳光私募等投研机构积累了丰富的人脉,对个股和行业投资机会的把握能力较强。 展开∨ 收起∧