万家鑫怡债券A
(016928)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：10.76%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0381 | 1.1048 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.0380 | 1.1047 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.0378 | 1.1045 | +0.01% |
| 2026-09-01 | 1.0377 | 1.1044 | +0.02% |
| 2026-08-31 | 1.0375 | 1.1042 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0374 | 1.1041 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.0374 | 1.1041 | -0.01% |
| 2026-08-26 | 1.0375 | 1.1042 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.0375 | 1.1042 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.0374 | 1.1041 | +0.02% |
更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫怡债券A | 0.07% | 0.33% | 0.35% | 1.47% | 2.15% | 1.83% |
| 同类型排名 | 3186/8043 | 926/8043 | 3437/8043 | 2069/8043 | 3352/8043 | 3150/8043 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
段博卿 上任时间：2024-06-27
段博卿先生:中国国籍,杜克大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于渣打银行(中国)有限公司、泰康资产管理有限责任公司和平安银行股份有限公司,2018年10月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理,现任职于现金理财部。2019年11月29日至2021年4月15日任长信利息收益开放式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021年4月15日担任长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月2日至2021 展开∨ 收起∧
吴超 上任时间：2026-07-02
吴超先生:中国国籍,美国本特利商学院金融学硕士,具有证券投资基金从业资格。曾任World Trade Securities Proprietary Trading Group LLC-Boston自营交易部门交易员,上海金懿投资管理有限公司固定收益部投资经理,西部证券股份有限公司上海第二分公司固定收益部部门经理,上海金懿投资管理有限公司固定收益部投资总监,太平基金管理有限公司固定收益投资部助理总监、基金经理等职。2019年3月25日至2 展开∨ 收起∧