国泰丰祺纯债债券C
(016932)公募债券型
1.0322
0.19%+0.0020
单位净值 [2024-04-30]
1.0702
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：3.13%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：4.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.02%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：64.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0322 | 1.0702 | 0.19% |
| 2024-04-29 | 1.0302 | 1.0682 | -0.17% |
| 2024-04-26 | 1.0320 | 1.0700 | -0.16% |
| 2024-04-25 | 1.0337 | 1.0717 | 0.10% |
| 2024-04-24 | 1.0327 | 1.0707 | -0.32% |
| 2024-04-23 | 1.0360 | 1.0740 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0352 | 1.0732 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0343 | 1.0723 | 0.07% |
| 2024-04-18 | 1.0336 | 1.0716 | 0.14% |
| 2024-04-17 | 1.0322 | 1.0702 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰丰祺纯债债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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