国泰丰祺纯债债券C
(016932)公募债券型
1.0342
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-23]
1.0722
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-23 ]
- 最近一月:-0.17%
- 最近一季:1.17%
- 最近半年:3.36%
- 今年以来:2.33%
- 最近一年:4.17%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.23%
- 成立日期:2022-10-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:64.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |