国泰丰祺纯债债券C
(016932)公募债券型
1.0342
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-23]
1.0722
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-23 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：3.36%
- 今年以来：2.33%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.23%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：64.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-23 | 1.0342 | 1.0722 | 0.05% |
| 2024-05-22 | 1.0337 | 1.0717 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0334 | 1.0714 | -0.02% |
| 2024-05-20 | 1.0336 | 1.0716 | 0.00% |
| 2024-05-17 | 1.0336 | 1.0716 | 0.03% |
| 2024-05-16 | 1.0333 | 1.0713 | -0.05% |
| 2024-05-15 | 1.0338 | 1.0718 | -0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0340 | 1.0720 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 1.0336 | 1.0716 | 0.09% |
| 2024-05-10 | 1.0327 | 1.0707 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰丰祺纯债债券C | -0.01% | -0.14% | 1.19% | 3.25% | 4.21% | 2.28% |
| 同类型排名 | 4449/4769 | 4477/4769 | 1606/4769 | 656/4769 | 909/4769 | 1044/4769 |
| 上证指数 | 0.39% | 3.02% | 7.01% | 2.93% | -3.82% | 6.88% |
| 深证成指 | 0.13% | 4.33% | 7.86% | -3.16% | -12.71% | 2.55% |
| 沪深300 | 0.52% | 3.80% | 6.34% | 2.66% | -6.80% | 7.66% |
| 股票型 | 0.87% | 4.95% | 6.06% | -1.24% | -8.07% | 1.08% |
| 混合型 | 0.32% | 3.79% | 5.91% | -0.68% | -7.09% | 1.06% |
| 债券型 | 0.08% | 0.36% | 1.30% | 2.27% | 2.70% | 1.93% |
| FOF | 1.28% | 5.11% | 4.61% | -5.78% | -15.29% | -0.80% |
| QDII | -0.77% | 14.01% | 9.51% | -1.44% | -3.81% | 3.50% |
| 另类投资 | 1.15% | 1.17% | 8.31% | 8.89% | 11.21% | 7.88% |
| ETF | 1.18% | 5.53% | 6.00% | -1.34% | -7.62% | 1.47% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-06 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
| 2023-12-06 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金（国泰丰祺纯债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-23 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-13 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-13 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |