国泰丰祺纯债债券C
(016932)公募债券型
1.0336
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.0716
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.17%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：64.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-06 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
| 2023-12-06 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金（国泰丰祺纯债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-23 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-13 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-13 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |