国泰丰祺纯债债券C
(016932)公募债券型
1.0226
-0.16%-0.0016
单位净值 [2026-03-09]
1.1145
累计净值 [2026-03-09]
1.0210
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：-2.39%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-3.02%
- 最近两年：-2.04%
- 最近三年：0.48%
- 成立以来：0.27%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-20 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金（国泰丰祺纯债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-06 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
| 2023-12-06 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金（国泰丰祺纯债债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-23 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-13 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国泰丰祺纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |