国泰丰祺纯债债券C
(016932)公募债券型
1.0336
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.0716
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:1.55%
- 最近半年:3.08%
- 今年以来:2.27%
- 最近一年:4.37%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:5.17%
- 成立日期:2022-10-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:64.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.015000 | 2024-03-21 |
2 | 0.003000 | 2023-11-27 |
3 | 0.010000 | 2023-10-16 |
4 | 0.010000 | 2023-06-14 |