国泰丰祺纯债债券C
(016932)公募债券型
1.0228
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.1147
累计净值 [2026-03-10]
1.0230
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：-2.28%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：-2.98%
- 最近两年：-2.02%
- 最近三年：0.48%
- 成立以来：0.29%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-17 |
| 3 | 0.00 | 2024-09-05 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 5 | 0.00 | 2023-11-27 |
| 6 | 0.01 | 2023-10-16 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-14 |