国泰丰祺纯债债券C
(016932)公募债券型
1.0336
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.0716
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：3.08%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.17%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：64.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 64.59 | 48.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.54 | 99.90% | 99.92% | 0.05 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 66.12 | 63.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.07 | 99.93% | 99.93% | 0.05 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 85.09 | 68.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.04 | 92.61% | 94.07% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 5.04 | 7.38% | 5.93% |
| 2023-03-31 | 30.79 | 23.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.76 | 99.88% | 99.91% | 0.03 | 0.12% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 29.60 | 23.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.57 | 99.87% | 99.90% | 0.03 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |