国泰丰祺纯债债券C
(016932)公募债券型
1.0470
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.1089
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：7.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.12%
- 成立日期：2022-10-28
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 30.27 | 30.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.52 | 87.60% | 87.61% | 0.75 | 2.48% | 2.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 80.08 | 80.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 77.60 | 96.90% | 96.90% | 2.48 | 3.10% | 3.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 68.81 | 61.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.68 | 99.78% | 99.81% | 0.13 | 0.22% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 64.59 | 48.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 64.54 | 99.90% | 99.92% | 0.05 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 85.09 | 68.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 80.04 | 92.61% | 94.07% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 5.04 | 7.38% | 5.93% |
| 2022-12-31 | 29.60 | 23.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.57 | 99.87% | 99.90% | 0.03 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |