中银乐享债券
(016965)公募债券型
1.0301
-0.20%-0.0021
单位净值 [2024-04-24]
1.0501
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.04%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0301 | 1.0501 | -0.20% |
| 2024-04-23 | 1.0322 | 1.0522 | 0.08% |
| 2024-04-22 | 1.0314 | 1.0514 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0307 | 1.0507 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0303 | 1.0503 | 0.05% |
| 2024-04-17 | 1.0298 | 1.0498 | 0.07% |
| 2024-04-16 | 1.0291 | 1.0491 | 0.05% |
| 2024-04-15 | 1.0286 | 1.0486 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 1.0283 | 1.0483 | 0.04% |
| 2024-04-11 | 1.0279 | 1.0479 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银乐享债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.97亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 17.88亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 16.26亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 26.35亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银乐享债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-08 | 关于中银乐享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-06 | 关于中银乐享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-05 | 关于中银乐享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-04 | 关于中银乐享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银乐享债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-25 | 关于中银乐享债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-01-19 | 中银乐享债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-14 | 中银乐享债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-12-14 | 中银乐享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-14 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2023-12-13 | 中银乐享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银乐享债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-12 | 中银乐享债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-12 | 关于中银乐享债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |