中银乐享债券
(016965)公募债券型
1.0453
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1133
累计净值 [2026-06-05]
1.0453
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：9.95%
- 成立以来：11.69%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：武苇杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.89亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||