中银乐享债券
(016965)公募债券型
1.0248
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.0928
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：7.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.50%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：武苇杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 19.72 | 15.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.69 | 99.82% | 99.86% | 0.03 | 0.18% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 19.59 | 14.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.45 | 99.06% | 99.28% | 0.14 | 0.94% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 14.80 | 10.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.67 | 98.78% | 99.10% | 0.13 | 1.22% | 0.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 12.43 | 10.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.29 | 98.53% | 98.81% | 0.15 | 1.47% | 1.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 17.33 | 16.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.19 | 99.15% | 99.20% | 0.14 | 0.85% | 0.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |