中银乐享债券

(016965)公募债券型
+添加自选
1.0338 -0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1018
累计净值 [2026-03-09]
1.0330 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：0.78%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：2.28%
  • 最近两年：0.63%
  • 最近三年：2.85%
  • 成立以来：3.38%
  • 成立日期：2022-11-30
  • 基金经理：武苇杭
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：19.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2024-12-24
2 0.01 2023-10-16
3 0.01 2023-06-19