中银乐享债券
(016965)公募债券型
1.0338
-0.08%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.1018
累计净值 [2026-03-09]
1.0330
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：0.63%
- 最近三年：2.85%
- 成立以来：3.38%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：武苇杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中银乐享债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-26 | 中银乐享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-26 | 中银乐享债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-30 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告 |
| 2024-04-30 | 中银乐享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-29 | 中银乐享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月24日 |
| 2024-04-29 | 中银乐享债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-29 | 中银乐享债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-19 | 中银乐享债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-08 | 关于中银乐享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-06 | 关于中银乐享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-05 | 关于中银乐享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-04-04 | 关于中银乐享债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-03-29 | 中银乐享债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-25 | 关于中银乐享债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |