华泰柏瑞安盛一年持有期债券A

(016983)公募债券型
+添加自选
1.1106 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1106
累计净值 [2026-04-22]
1.1104 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：-0.79%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：1.01%
  • 最近一年：2.37%
  • 最近两年：5.67%
  • 最近三年：9.55%
  • 成立以来：11.06%
  • 成立日期：2023-01-17
  • 基金经理：罗远航,叶丰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.26亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 573.38 4.57% 78.18%
金融业 78.05 0.62% 10.64%
制造业 41.32 0.33% 5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 40.67 0.32% 5.54%